為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)應(yīng)收賬款管理，降低壞帳損失，提高資金的使用效率，臺(tái)州市公共交通集團(tuán)有限公司根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于全面強(qiáng)化市屬企業(yè)集團(tuán)本級(jí)管理及對(duì)下屬企業(yè)管理的工作方案》要求，于2020年5月開(kāi)展應(yīng)收賬款自查清理工作。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求各公司根據(jù)國(guó)資委的有關(guān)要求和《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在日常管理的基礎(chǔ)上，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行一次全面自查與清理，對(duì)應(yīng)收賬款額度、賬齡、類別等基本情況進(jìn)行研究分析。準(zhǔn)確掌握應(yīng)收賬款的詳細(xì)情況，特別是逾期應(yīng)收賬款，要摸清應(yīng)收賬款的賬齡、數(shù)額、類別、逾期產(chǎn)生的原因等。對(duì)逾期應(yīng)收賬款的專項(xiàng)清理工作，必要時(shí)應(yīng)運(yùn)用法律手段加大追索債務(wù)的力度，依法清理欠款，以維護(hù)公司合法權(quán)益。

通過(guò)此次應(yīng)收賬款自查清理工作，集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)管理，促進(jìn)逾期和非正常掛賬應(yīng)收款項(xiàng)的收回，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部 林菁蕓