發(fā)布時間：2019-06-28 16:25:04
為規(guī)范公司公款存放管理，推進黨風廉政建設，防止利益沖突和利益輸送，提高資金效益，依據(jù)上級有關文件精神，臺州公交集團近期出臺了資金存放管理辦法。近日，經(jīng)集團公司研究決定，開始開展集團戰(zhàn)略合作銀行遴選及下屬公司資金競爭性存放項目公開招標工作。
此次資金競爭性存放公開招標，計財部結合集團公司實際，將戰(zhàn)略合作銀行遴選及下屬公司資金競爭性存放招標合并進行，在提高工作效率的同時，可以全方位了解各金融機構對公司的綜合金融支持力度，從而擇優(yōu)確定合作方，營造相對有利的外部金融環(huán)境。
據(jù)悉，實行資金競爭性存放管理將有利于完善公司內(nèi)部控制制度，有效“遏制”以權攬儲問題;有利于提高定期存款比例和存款利率，進而增加存款利息收入;有利于轉變“重支出管理，輕收益管理”觀念，增強“資產(chǎn)收益管理”意識，促進集團財務管理水平的提高。
計劃財務部 林菁蕓
